مقدمة

يوفر هذا البرنامج الأساسي لمهارات إدارة المالية والاستراتيجية فهما للأساسيات الأساسية للتمويل المؤسسي، والاستراتيجية المالية، والإدارة المالية.
يتم صياغة أمثلة عملية حديثة مع المبادئ النظرية لتوضيح كيفية تطبيق النظرية في سيناريوهات العالم الحقيقي.
يعزز هذا المؤتمر الأساسي لمهارات إدارة المالية والاستراتيجية مهارات التحليل والقدرة على اتخاذ القرار، بهدف تقديم حلول إدارة مالية قوية ورؤية شاملة لما تتطلبه إدارة المالية، مع تعزيز وجهات نظر حول الاستراتيجية المالية التقدمية.
تطوير استراتيجية مالية تطوير استراتيجية مالية هو موضوع فرعي مهم يغطيه هذا المقرر في الاستراتيجية المالية.
سيتعلم المشاركون في مؤتمر مهارات إدارة المالية والاستراتيجية الأساسية كيفية تعريف الاستراتيجية المالية ودورها في تشكيل استقرار ونمو الأعمال على المدى الطويل.
يتضمن هذا المؤتمر الأساسي لمهارات إدارة المالية والاستراتيجية تحديد فوائد الاستراتيجية المالية وكيفية إنشاء خارطة طريق مصممة خصيصا لاحتياجات المنظمة الفريدة.
ما هي الاستراتيجية المالية؟ إنها خطة تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والتمويل والنمو مع مراعاة المخاطر المالية والأهداف المستقبلية.
سيفهم الحضور في هذا المؤتمر الأساسي لمهارات إدارة المالية والاستراتيجية المبادئ الأساسية اللازمة لتطوير استراتيجيات فعالة تتوافق مع أهداف أعمالهم، مما يضمن قدرتهم على الإشراف وتنفيذ إدارة مالية فعالة داخل مؤسساتهم.

أهداف الدورة

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• استخدم وقيم بشكل نقدي تقنيات تقييم رأس المال المختلفة.
• صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية ديناميكية لدعم أهداف المنظمة.
• اربط الاستراتيجية المالية بشكل معقد مع استراتيجية العمل العامة.
• إدارة النقد ورأس المال العامل بكفاءة لتقليل النفقات وتعزيز السيولة.
• اعترف واستخدم الاستراتيجية المالية لدفع قيمة المساهمين إلى ما يتجاوز توقعات السوق.
• افهم عواقب سلوك الشركات عند تحقيق أهدافها، مع تعزيز أساسيات حوكمة الشركات.
• تعرف على تفاصيل الاستراتيجية المالية، ومراحل نمو الشركات، وهيكلة رأس المال.
• قيم تأثير تقنيات تقييم الاستثمار الرأسمالي المختلفة.
• تعزيز إدارة النقد ورأس المال العامل لتحسين التكاليف وتحسين التدفقات النقدية.
• قس مساهمتهم في خلق القيمة لأصحاب المصلحة في الشركة.
• افحص هيكل رأس المال والاستراتيجية المالية من منظور دورة حياة العمل، مع التركيز بشكل خاص على متوسط تكلفة رأس المال المرجحة (WACC).

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة ل:

• مديرو الاستراتيجية، الميزانية، والتخطيط.
• يسعى محترفو المالية والخزانة للحصول على شهادة في إدارة المالية.
• مديرو ومحللو الاستثمار الرأسمالي.
• محللو ومستشارو الاستثمار.
• الموظفون الذين يطمحون لتعزيز قدراتهم المالية والتقدم في مسيرتهم المهنية.

منهاج الدورة

اليوم الأول: الاستراتيجية المالية وسلوك الشركات

• مواءمة الأهداف المؤسسية مع الاستراتيجية المالية.
• تحليل وتفسير البيانات المالية الشاملة (الجزء الأول).
• إدارة المخاطر في تمويل الشركات.
• تقدير تكلفة رأس المال من الأسهم والدين.
• استكشاف نظرية الوكالة.
• ضمان حوكمة الشركات القوية.
• الالتزام بأطر تنظيمية للبيانات المالية.

اليوم الثاني: الاستراتيجية المالية ومراحل تطوير الشركات

• تقنيات التحليل المالي المتقدمة (الجزء 2).
• يستخدم التطوير الاستراتيجي تقنيات تحليلية مثل تحليل دو بونت.
• تأملات حول دورة حياة الأعمال وآثارها المالية.
• مناقشة هيكل رأس المال ومتوسط تكلفة رأس المال المرجحة (WACC).
• صياغة سياسة توزيعات فعالة للأرباح.
• تعظيم الكفاءة في إدارة النقد ورأس المال العامل.
• فهم نسب رأس المال العامل، ودرجات Z، والتصنيفات الائتمانية.

اليوم الثالث: إدارة التكاليف والقيمة

• استكشاف العلاقة بين التكلفة والقيمة.
• تحليل التكاليف الاستراتيجية وطرق التحكم.
• النهج الاستراتيجي لتقليل التكاليف وإدارتها.
• تحليل هيكل التكلفة وتحليل نقطة التعادل.
• استكشاف نظريات وممارسات جديدة في إدارة التكاليف والقيمة.
• تطبيق تقنيات التسعير القائمة على القيمة.
• تحليل سلسلة القيمة وأهميتها للاستراتيجية المالية.
• ربط الاستراتيجية المالية بتحليل متكامل للتكلفة والقيمة.

اليوم الرابع: الميزانية، التخطيط، واستراتيجية الأعمال

• طبق نماذج الاستراتيجية على التمويل.
• تعلم العلاقة بين استراتيجية الأعمال والاستراتيجية المالية.
• تخطيط ودمج نماذج الميزانية.
• اربط الميزانيات بتوافق الاستراتيجيات التجارية والمالية.
• عزز الميزانيات وأدارها وتفويضها بفعالية.
• استكشف مفهوم ما وراء الميزانية.

اليوم الخامس: قرارات الاستثمار الرأسمالي

• التدفق النقدي المخفض (DCF).
• تعرف على التقييم الدقيق لمشاريع الاستثمار الرأسمالي.
• فهم المقارنة القوية بين طرق تقييم الاستثمار البديلة.
• تنقل بين تعقيدات الميزانية الرأسمالية.
• برر الدوافع وراء عمليات الاندماج والاستحواذات.
• تعلم نماذج تقييم الأسهم والتمويل الاستراتيجي للاستحواذات.
• تنقل في الاستراتيجية المالية أثناء عمليات الاستحواذ والدفاع ضد عروض الاستحواذ.
• تعلم استراتيجيات إعادة هيكلة الأعمال وإعادة تنظيمها.