مقدمة

يتطلب تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين استثمارات رأسمالية كبيرة وأوقات تسليم طويلة، ويشكل خطرا كبيرا، مما يستلزم إدارة مالية ذكية.
تتجاوز تأثيرات هذه المشاريع الشركات المعنية إلى الدول والاقتصادات التي تعمل فيها.
تم تصميم هذه الدورة في تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين لصقل المهارات المطلوبة لتقييم القرارات المالية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وإدارة المخاطر المالية—بما في ذلك تقلبات أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى تقلبات أسعار سوق المعادن.
سيكتسب المشاركون هذه الكفاءات من خلال المشاركة في دراسات حالة مالية ذات صلة بمنظماتهم.
لمن يهتمون بشكل خاص بتمويل النفط والغاز، تقدم الدورة وحدة متخصصة.
يتعمق هذا الجزء في تعقيدات تمويل مشاريع النفط والغاز، مقدما للمشاركين نظرة على الأدوات المالية والاستراتيجيات المصممة خصيصا لنجاح هذه المشاريع.
ستوفر دورة تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين أيضا منصة للمحترفين لمناقشة مؤتمر تمويل النفط والغاز القادم، حيث يمكن لأحدث الاتجاهات وفرص التواصل مع الزملاء تعزيز خبراتهم بشكل أكبر.

أهداف الدورة

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• تعرف على الخصائص الفريدة والآثار المالية لمشاريع النفط والغاز والتعدين.
• اقتراح طرق تمويل خاصة بتمويل النفط والغاز، بالإضافة إلى مشاريع التعدين.
• قيم التكاليف المرتبطة بالتمويل لصناعة النفط والغاز.
• تقييم نقدي للجدوى المالية والاقتصادية واستدامة المشاريع.
• اقترح استراتيجيات لتعزيز الوضع المالي للشركة.

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة ل:

• مهندسون.
• مديرو المشاريع والعمليات.
• المديرون الفنيون، قادة الفرق، والمديرون الأساسيون.
• مديرو المالية والمحترفون.
• يشارك محترفون على جميع المستويات في المشاريع.

منهاج الدورة

اليوم الأول: مشاريع النفط والغاز والتعدين

• نظرة عامة على موارد واحتياطيات النفط والغاز والمعادن.
• استكشف الطبيعة المحددة لتمويل مشاريع النفط والغاز.
• تعرف على التداعيات المالية للمشاريع في قطاعات النفط والغاز والتعدين.
• فهم تقلبات السوق: أسعار النفط والغاز والمعادن.
• مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تواجه صناعة تمويل النفط والغاز.
• تمويل مشاريع الموارد الطبيعية باستراتيجية متنوعة مناسبة لتمويل النفط والغاز.

اليوم الثاني: تمويل المشروع

• حدد المصادر الأولية للتمويل طويل وقصير الأجل.
• تعرف على تحليل تمويل الأسهم والديون في سياق تمويل مشاريع النفط والغاز.
• افهم المقارنة بين التمويل الرجعي والتمويل غير الرجعي.
• تعمق في تمويل المشاريع لصناعة النفط والغاز.
• تعرف على أدوار المركبات ذات الأغراض الخاصة (SPV) والأطراف في مشاريع تمويل المشاريع المتعلقة بتمويل النفط والغاز.
• فهم استخدام ضمانات السندات وخطابات الاعتماد في القطاع.

اليوم الثالث: تقييم وتحليل مشاريع النفط والغاز والتعدين

• فهم تقنيات اختيار المشاريع لتتوافق مع أهداف المنظمة.
• التنبؤ بتدفقات النفط والغاز والتعدين النقدية (الدخل والتكاليف) لتمويل مشاريع النفط والغاز.
• تحديد المخاطر من التدفقات النقدية المتوقعة.
• تعرف على حساب تكلفة التمويل، وWACC، وCAPM، وتسعير المراجحة في تمويل النفط والغاز.
• استخدم تقنيات تقييم الاستثمار الرأسمالي، وحساب العائد الخاص، وNPV، وIRR، والمزيد.
• ماجستير في التقييم المالي باستخدام مهارات متقدمة في جداول البيانات.

اليوم الرابع: إدارة المخاطر المالية والمشاريع

• تحديد المخاطر: فهم المخاطر التقنية واللوجستية والبيئية والاقتصادية والمالية المرتبطة بتمويل النفط والغاز.
• فهم تقنيات إدارة المخاطر المالية والمشتقات في سياق صناعة النفط والغاز والتعدين.
• تعرف على تطبيق تحليل الحساسية وتحليل محاكاة مونت كارلو في قطاع النفط والغاز.
• تقييم المخاطر وعدم اليقين – احتمالها وتأثيرها على تمويل النفط والغاز.
• تعرف على استراتيجيات إدارة أسعار النفط، وأسعار الغاز، وأسعار المعادن في دورة تمويل النفط والغاز.
• أسواق المشتقات

اليوم الخامس: التقييم المالي لمشاريع النفط والغاز والتعدين

• تقييم كيفية تحقيق المشاريع لتحقيق أهداف الحكومة والمنظمات ضمن قطاع تمويل النفط والغاز.
• تعرف على تقييم الأداء المالي باستخدام مقاييس مخصصة لتمويل مشاريع النفط والغاز.
• فحص العائد على حقوق الملكية (ROE)، ونسب تغطية خدمة الديون (DSCRs)، والقيمة مقابل المال (VfM).
• تحليل القيمة الاقتصادية غير الربحية والقيمة الاقتصادية أضيف صراحة لتمويل مشاريع النفط والغاز.
• استخدم تحليل التكلفة والفائدة مع التمويل مقابل القيمة الاقتصادية المضافة.
• التخطيط لتلبية الاحتياجات المستقبلية من خلال حلول تمويل استراتيجية في مشاريع النفط والغاز والتعدين.