نمذجة الأسهم الخاصة العقارية: استراتيجيات وتقنيات متقدمة
مقدمة
تم تصميم هذه الدورة لتزويدك بفهم الجوانب المالية للاستثمار والتطوير العقاري التجاري والسكني. من خلال هذه الدورة نهدف إلى أن تتمكن من تحليل كيفية الاستثمار والبيع المربح وسيتم استكشافه خلال هذه الدورة باستخدام منهجيات مثل: كيفية حساب العوائد، وكيفية تمويلها، وكيفية تحليل التدفقات النقدية للتطوير، وعقود الإيجار، والمخاطر بنجاح. ستكتسب فهما شاملا لعملية التقييم، بالإضافة إلى استكشاف المبادئ الكامنة وراء تمويل المشروع. سيشمل ذلك مراجعة الأدوات المالية المختلفة، وكيفية استخدامها، وتأثيرها على الأداء العام لمشروع العقارات.
أهداف الدورة
بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- تعرف على المفاهيم المالية الرئيسية والنسب والنماذج اللازمة لتحليل مقترحات الاستثمار والتطوير في عقارات الخليج وغرب الخليج
- استكشف استخدام propTech والتقنيات الحديثة في استراتيجيات العقارات للتطوير والاستثمار
- كيفية بناء محفظة استثمارية خاصة
- كيفية تقييم المخاطر والعوائد في الاستثمارات الخاصة ومحافظ العقارات
- كيفية إجراء تحليلات القيمة النسبية للاستثمارات المختلفة
- كيفية إدارة الاستثمارات المتعثرة
- كيفية فهم كيف تؤثر قضايا التعويضات على الأداء
- قدر كيف تعمل عقود الإيجار وكيف تؤثر على تقييم العقار
- حلل المخاطر في تطوير واستثمار العقارات، وطبقها على جداول البيانات وبرامج العقارات الأخرى
الجمهور المستهدف
تم تصميم هذه الدورة ل
- محللو ومستثمرون في العقارات
- مخططو ومطورو العقارات
- المسؤولون الحكوميون والمنظمون
- وسطاء الرهن العقاري، المصرفيون، والمقرضون
- المصرفيون/المديرون الاستثماريون، ورأس المال الاستثماري، ومتخصصو الأسهم الخاصة
- مديرو ومحللو المالية
- المهنيون غير الماليون الذين يخططون لامتلاك فهم أساسي لتمويل العقارات والاستثمار مثل القيمة الحالية.
منهاج الدورة
اليوم الأول: مقدمة في الاستثمار الخاص في العقارات
- ما هي الأسهم الخاصة
- المخاطر والعائد
- مقاييس التقييم
- اتجاهات الاستثمار الخاص في العقارات
اليوم الثاني: فهم نموذج صندوق الأسهم الخاصة
- التخطيط والعناصر الرئيسية لنموذج PE
- سوق الأسهم الخاصة والاستراتيجيات
- فهم هيكل الصفقة والأطراف المهتمة
- فهم هيكل رأس المال
- مراجعة أدوات الدين الرئيسية
- مراجعة أدوات الأسهم الرئيسية (حالة خاصة من استحواذ الإدارة)
اليوم الثالث: طرق تقييم الصناديق
- نهج المضاعفات في التقييم
- التدفق النقدي المخفض (DCF)، النمذجة والمفاهيم الأساسية
- مقاييس أداء الأسهم الخاصة
- التقييم قبل المال مقابل ما بعد النقد
- الحالات الخاصة
اليوم الرابع: مبادئ المحاسبة
- الميزانية العمومية: تقييمات العقارات والديون
- الأرباح والخسارة: البدلات الرأسمالية
- بيان التدفق النقدي: حسابات الضمان والتوزيعات
اليوم الخامس: نمذجة ديناميكيات الصناديق، المحركات والتنبؤات
- توقعات الإيرادات ومحركات التكاليف
- التكاليف غير المباشرة والنسب التاريخية في جدول رأس المال العامل
- جدول الاستهلاك/الاستهلاك والنفقات الرأسمالية
- جدول الديون والنقد المتاح لخدمة الدين
- نمذجة توزيعات الأرباح
- جدول حقوق الملكية للمساهمين وإكمال بيان الدخل
- النمذجة وتحليل المخاطر
- تحليل الأداء
- مقارنة العوائد في العقارات وعبر الصناعات
- تحليل الرفع المالي ونسب التغطية
- حساب عوائد حقوق الملكية باستخدام EBITDA أو صافي الدخل
