إدارة الاستثمار الاستراتيجي: استراتيجيات العقارات والأسهم الخاصة
مقدمة
من خلال هذا التدريب في إدارة الاستثمار، نهدف إلى معالجة المبادئ لتطبيق أحدث استراتيجيات الصناعة في العقارات. يركز البرنامج على إدارة الأصول، واستراتيجية الأعمال وتطويرها، واستراتيجية الاستثمار وتنفيذها لتحسين ميزتك الاستراتيجية. ستقوم بتحليل الاتجاهات والتحديات الرئيسية في الصناعة وتعود إلى شركتك مستعدا لتقييم وتنفيذ أساليب استثمارية مبتكرة.
أهداف الدورة
بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- اكتسب رؤى استراتيجية في جميع قطاعات الصناعة
- تحليل التحديات المعقدة والحلول المحتملة بشكل أكثر فعالية
- وسع نطاق استراتيجيات الاستثمار والتخصيص المحتملة لديك
- وسع شبكتك من خلال العيش والعمل مع مديرين تنفيذيين متميزين في صناعة الاستثمار من خلفيات ودول مختلفة حول العالم
- ابن علاقات مع مجموعة متنوعة من الأقران الذين يمكنهم تقديم رؤى واسعة حول تحديات عملك وقراراتك المهنية
الجمهور المستهدف
تم تصميم هذه الدورة ل:
- الأفراد الذين يمارسون في التمويل المؤسسي، والوساطة، والاندماجات والاستحواذ
- المديرون العامون والمتخصصون
- رؤساء الاستثمارات
- مديرو الاستثمارات
- المحللون الكبار
- مديرو الأبحاث
- مديرو المخاطر
- مستشارو الاستثمار
- مديرو رأس المال
منهاج الدورة
اليوم الأول: إدارة رأس المال
- نمو الشركات الصغيرة في الاستثمار في الأسهم
- الاستثمار الخاص والاستثمار المتعثر
- خلق القيمة، التدمير، وأسواق رأس المال
- إدارة قيود القدرة الاستثمارية لتنمية الأصول
- تحديد وإدارة المواهب لتحقيق نجاح الاستثمار
- الأقليات الممثلة تمثيلا ناقصا بين محترفي الاستثمار
- إدارة الأصول والخصوم
اليوم الثاني: إيجاد القيمة: بارادايم كابيتال
- الاستثمار القيم الحديث: دور التخصص في البحث عن الصفقات؛ خصائص الأهداف الجذابة؛ تقييم تدفق الصفقات؛ الاستثمار والتخلي عن الاستثمارات
- الاستثمار الهجين
- تحديات الاستثمار والإدارة لكميات كبيرة جدا من رأس المال
- استراتيجيات الاستثمار في عالم أسعار الفائدة المنخفضة والعوائد المتوقعة
- الاستثمار الذكي في البيتا
- تحديات تحويل عملية إدارة استثمار داخلية إلى شركة ناجحة
اليوم الثالث: الاستثمار في أسواق الحدود
- العوامل المنفصلة والعائد والمخاطر في الأسواق الحدودية والناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة
- تطوير ميزة استثمارية في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية
- تموضع المحفظة لتجاوز حالة عدم اليقين السياسية والتنظيمية
- هيكل الصندوق الأمثل
اليوم الرابع: الأصول الحقيقية
- دور الأصول الحقيقية في محفظة الاستثمار
- تغيير التغاير بين الأصول الحقيقية وبين التضخم وفئات الأصول الأخرى
- الأصول الحقيقية كفرصة ألفا مقابل بيتا
اليوم الخامس: الاستثمار في السلع: إدارة الوقف العامة
- السلع كفئة أصول: مصادر العائد والمخاطر قصيرة الأجل، ومصادر العائد والمخاطر طويلة الأجل
- التضخم والسلع
- السلع المستثمرة في أسواق اليوم: ما بعد العقود الآجلة
- ديناميكيات الصناديق والتخلفات
- محركات المخاطر والعائد في الاستثمار الائتماني الخاص
- تحديد وتقييم وهيكلة الفرص في الاستثمار الائتماني الخاص
- تطوير ميزة في الائتمان الخاص: هيكل واستراتيجية وإدارة صناديق الائتمان الخاصة
- المخاطر والعائد المستقبلي لفئات الأصول الرئيسية
- تصميم محفظة السياسات
- إدارة المخاطر وإدارة السيولة
- تطوير منظمة استثمارية ناجحة
