مقدمة

يقدم هذا التدريب على حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المالية رؤى حول عالم التمويل المؤسسي المعقد والمخاطر والحوكمة.
تعد أسواق رأس المال مركزا للعولمة ورفاهية المجتمع، حيث تتطلب رقابة صارمة لتحقيق كفاءة في العمل.
يتعمق برنامج الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر المالية في الديناميكيات المعقدة بين الإدارة وأصحاب المصلحة، لضمان تلبية المتطلبات المتنوعة بشكل مناسب من خلال تخصيص الموارد مع مرور الوقت.
ستغطي هذه الندوة حول حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المالية مواضيع تتراوح من إدارة مخاطر المالية إلى حوكمة الشركات وتحليل المخاطر.
سيزود المشاركين بخبرة في إدارة المخاطر المالية، واستخدام أدوات إدارة المخاطر المالية، وفهم المخاطر المالية في إدارة المشاريع ضمن نظام إدارة المخاطر المالية.
فهم الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر المالية: تفحص هذه الوحدة كيف يمكن إدارة المخاطر المالية للشركة بفعالية من خلال استراتيجيات إدارة مخاطر شاملة.
سنستكشف أدوات إدارة المخاطر المالية التي تساعد في التخفيف من المخاطر، وفهم مخاطر الأعمال في الإدارة المالية، وفحص دور إدارة المخاطر ضمن السياق الأوسع للإدارة المالية.
تضمن إدارة المخاطر المالية للشركات تحديد والتعامل مع المخاطر المالية المحتملة.
يعمل كركيزة لاستقرار ونمو المنظمة.
الوعي المتزايد بممارسات الحوكمة أمر أساسي في مشهد الأعمال الحالي.
تقدم ورش عمل الحوكمة المؤسسية والندوات وبرامج الشهادات لدينا تدريبا مكثفا لتعزيز فهمهم لهذا المجال الحيوي.
سيشارك المشاركون في مؤتمر حوكمة الشركات لدينا في مناقشات ديناميكية وسيناريوهات توضح أفضل الممارسات للرقابة والامتثال.
تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل وقيادة المجال الدقيق لحوكمة الشركات.

أهداف الدورة

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• حدد نطاق التقارير المالية للشركات.
• ناقد المفاهيم والقواعد والإجراءات الخاصة بالتقارير المالية للشركات.
• افهم الطبيعة الضرورية لرأس المال العامل في اقتصاد اليوم.
• ادرك كيف يؤثر هيكل رأس المال على جدوى الشركة.
• تعرف على مخاطر الميزانية الرأسمالية غير السليمة.
• تجاوز القيود الكامنة في التقارير المالية/الحوكمة.
• تعامل مع تحليل المخاطر واتخاذ القرار بكفاءة.
• تعزيز المهارات في جميع جوانب المالية والحوكمة.
• قيادة وشارك بنشاط في عملية المالية والحوكمة.
• اعترف بالاحترافية في التعامل مع المواضيع المالية الحالية والمستقبلية.
• احصل على تقدير للتعلم والالتزام المهني.
• اختبر بيئة تعلم مليئة بالتحديات والغامرة.
• دمج خطط الأعمال الاستراتيجية مع نية المنظمة.
• تخفيف النزاعات بين الوظائف.

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة ل:

• مديرو المخاطر والامتثال.
• يحتاج المديرون المتوسطون إلى عمق في الحوكمة وإدارة المخاطر للدولة والقطاع العام.
• المسؤولون الكبار يعملون في الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية.
• موظفون يدعمون المجلس أو مسؤولون عن الحوكمة.
• رؤساء الأقسام، المديرين، المديرين الكبار، المديرين، أمناء الشركات، المحاسبين، والمهنيين في المالية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
• التنفيذيون وكبار المسؤولين هم من منظمات مملوكة للدولة ومدرجة أو غير مدرجة.

منهاج الدورة

اليوم الأول: المالية ورأس المال العامل – السيولة أو الإفلاس

• المالية لعبة أرقام.
• -ومع ذلك، المالية أكثر من مجرد أرقام.
• تعرف على المكونات الثلاثة الرئيسية للمال.
• معرفة رأس المال العامل (WC).
• العلاقة مع نسبة التيار.
• مكونات WC.
• الجرد.
• الحسابات المستحقة
• نقدا.
• الحسابات الدائنة.
• الملاحظات المستحقة.
• افهم النسب الحرجة للحساب.
• ما الذي يجب أن تكون عليه ولماذا؟
• ما هي الأسئلة التي يجب طرحها؟
• تعرف على الإجابات التي تريدها.

اليوم الثاني: هيكل رأس المال

• ما هو ولماذا هو مهم؟
• رأس المال الأسهم – ما هو.
• رأس المال الأسهم – حساب تكاليفه/معدل العائد المطلوب.
• رأس المال المديون – ما هو؟
• رأس مال الدين – حساب تكاليفه/معدل العائد المطلوب.
• تكلفة رأس المال المرجحة (WACC) – لماذا هي مهمة جدا.
• حساب WACC الخاص بك.
• متى وكيفية استخدام WACC.
• الرفعة: سيف ذو حدين – معرف.
• الرافعة المالية التشغيلية ويتم حسابها.
• الرافعة المالية ويتم حسابها.
• الرافعة المشتركة – واو! انظر إلى التأثير.

اليوم الثالث: النفقات الرأسمالية – قرارات الاستثمار ومخاطر ماذا لو

• التدفقات النقدية وقيمة الوقت للأموال.
• ناقش عملية تقييم المشاريع الرأسمالية.
• -اعرف أفكارا للمستقبل مع أفق متعدد الفترات.
• تقدير التدفقات النقدية داخل نظام الأعمال.
• القيمة الحالية الصافية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR) هما الطريقتان المفضلتان.
• مؤشر الربحية (PI) ومعدل العائد الداخلي المعدل (MIRR) هما بدائل معقولة.
• حدد معايير الموافقة وعملية المراجعة.
• تدقيقات ما بعد التنفيذ للمشاريع الرأسمالية.
• تحسينات في تحليل الاستثمار.
• التعامل مع المخاطر والظروف المتغيرة – كيف نشرح؟
• تكلفة رأس المال ومعايير العائد.
• مقارنة أسعار الخصم والحواجز.

اليوم الرابع: إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من حوكمة الشركات

• افهم عدم اليقين والمخاطر/الفرصة.
• حدد المخاطر المالية الاستراتيجية.
• حدد المخاطر التشغيلية.
• حدد المخاطر المالية الوظيفية.
• قيم المخاطر المالية من كل منظور.
• ابحث عن ملف المخاطر لدينا (شهية المخاطر).
• توضيح النتائج المرجوة، والنتائج المتوقعة، والنتائج الفعلية.
• مقاييس الأداء – الحاجة إلى FRM/ERM.
• المخاطر الكمية والنوعية.
• تطوير استراتيجية FRM/ERM – هل نحتاج إلى CRO؟
• تشمل قضايا المخاطر الأخرى التي يجب الاهتمام بها المشاريع المشتركة، التحالفات، مسؤولية المنتجات، المخاطر البيئية، مخاطر الاستعانة بمصادر خارجية، مخاطر النمو، مخاطر البحث والتطوير، الكوارث الطبيعية، المخاطر الكارثية، مخاطر سلسلة التوريد، مخاطر السمعة، وعلم نفس المخاطر.

اليوم الخامس: الحوكمة المؤسسية

• ما هي الحوكمة المؤسسية؟
• بيئة الحوكمة المؤسسية.
• أهمية الحوكمة المؤسسية.
• وجهات نظر حول حوكمة الشركات.
• المساهمون مقابل أصحاب المصلحة.
• التطوعي مقابل التنفيذ.
• ألواح من المستوى الأول مقابل الألواح ذات الطبقتين.
• ازدواجية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
• المخرج المستقل.
• نماذج الحوكمة المؤسسية.
• الهيكل والممارسات.
• الاتجاهات الناشئة في حوكمة الشركات.
• نظرية وتطبيقات الوكيل الرئيسي.
• الاستقلالية مقابل المظهر.