التحليل المالي، التخطيط، والرقابة: تعظيم أداء المنظمة
مقدمة
يوفر التحليل المالي، والتخطيط، والسيطرة فهما للجوانب المختلفة للمنظمة من جانب حسابي إلى ممارسات أخرى ذات صلة في المنظمة. العنصر الأساسي في الدورة هو التركيز على التطبيق العملي للنماذج المالية والتحليلات، والتي تستخدم لتقييم المواقف الاستراتيجية والتشغيلية للمنظمة. من خلال حضورك الدورة، ستشعر بثقة أكبر في التخطيط، والتعليق على أداء المنظمة وصحتها المالية. تتطلب القدرة على تحليل الجوانب المالية والمخاطر للمنظمات معرفة تقنية وخبرة
أهداف الدورة
بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- خطط بشكل أكثر فعالية للمستقبل
- استخدم تقنيات التخطيط والسيطرة المالية
- تحسين الأداء من خلال استخدام أدوات التحليل المالي
- ربط التخطيط والميزانية بقياس التكلفة والأداء
- توسيع معرفتهم المالية، وتطوير وإدارة الجوانب المالية لدورهم بشكل أكثر فعالية، وتعزيز أدائهم
- زد ثقتهم بأنفسهم في التعامل مع القضايا المالية والمهنيين الماليين.
- فهم كيف تساعد الاعتبارات المالية في دعم قرارات المنظمة الاستراتيجية
- اكتسب القدرة، عند اتخاذ قرارات الاستثمار أو العمليات أو التمويل، على اختيار أنسب الأدوات من بين مجموعة واسعة من التقنيات المالية المتاحة لتقديم تحليل كمي
- فهم التخطيط الاستراتيجي والميزانية.
- تعلم مصطلحات التكلفة والميزانية المستخدمة في الأعمال
- افهم أهمية عملية تحديد التكلفة والميزانية المحددة جيدا
- فهم سلوك التكلفة بدقة أكبر
الجمهور المستهدف
تم تصميم هذه الدورة ل:
- مديرو المالية
- المسؤولون الماليون، والمراقبون، والمحاسبون
- أمناء الصندوق، والتخطيط المؤسسي ومحترفو تطوير الأعمال
- مدراء ومحترفون من أي مجالات غير مالية أخرى مستعدون لفهم الجوانب المالية للتحليل والتخطيط والسيطرة
منهاج الدورة
اليوم الأول: تحدي اتخاذ القرار الاقتصادي المالي
- ممارسة التحليل المالي الاقتصادي
- القيمة المؤسسية وقيمة المساهمين
- منظور ديناميكي للأعمال: مقارنة موقعك الاستراتيجي/تحليل المنافسين
- مشكلة الوكالات وحوكمة الشركات
- ما هي المعلومات والبيانات التي يجب استخدامها؟
- طبيعة البيانات المالية
- سياق التحليل المالي واتخاذ القرار
اليوم الثاني: تقييم أداء الأعمال
- تحليل النسبة وأداء الأعمال
- وجهة نظر الإدارة
- وجهة نظر المالكين
- وجهة نظر المقرضين
- النسب كنظام – أهرامات النسب
- دمج تحليل الأداء المالي – نظام دوبونت
- القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)
- التنبؤ بالضائقة المالية
اليوم الثالث: توقع المتطلبات المالية
- العلاقة المتبادلة بين التوقعات المالية
- ميزانيات التشغيل
- التكلفة القياسية وتحليل التباين
- التوقعات النقدية والميزانيات النقدية
- تحليل الحساسية
- ديناميكيات ونمو نظام الأعمال
- الرافعة التشغيلية
- خطط النمو المالي
- النمذجة المالية
اليوم الرابع: تحليل قرارات الاستثمار
- تطبيق مقاييس معدلة زمنيا
- القيمة الحالية الصافية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR)
- المنظور الاستراتيجي
- النشاط خارج المركبة وNPV
- تحسينات تحليل الاستثمار
- التكلفة السنوية المكافئة (EAC)
- معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)
- تحليل الحساسية، تحليل السيناريوهات، المحاكاة، ونقطة التعادل NPV
- التعامل مع المخاطر والظروف المتغيرة
اليوم الخامس: التقييم وأداء الأعمال
- الإدارة من أجل قيمة المساهمين
- من منظور خلق قيمة المساهمين
- تطور المنهجيات القائمة على القيم
- خلق قيمة في إعادة الهيكلة والتوليفات
- الاستراتيجية المالية في عمليات الاستحواذات
- تقييم الأعمال
- إعادة هيكلة الأعمال وإعادة التنظيم
- عمليات الاستحواذ الإدارية (MBOs) وعمليات الشراء الإدارية (MBIs)
- التخطيط الاستراتيجي والمالي:
- المحاسبة المالية مقابل المحاسبة الإدارية
- استكشاف الروابط بين الاستراتيجية، والميزانية، والتكلفة، وقياس الأداء
- فهم ماهية التخطيط الاستراتيجي ولماذا هي مهمة
- المهمة؛ الرؤية؛ الاستراتيجية؛ الأهداف والغايات
- البيئة الخارجية والسياق الداخلي: تحليل SWOT وPESTEL
- ما الذي يحدث في شركتك
- البحث عن محركات خلق القيمة
