مقدمة

تم تصميم هذا التدريب على التخطيط المالي المؤسسي وإعداد الميزانية لتمكين المندوبين من اتخاذ قرارات مالية للشركات في سوق دولي متزايد التقلب لزيادة الربحية، والحفاظ على السيولة، وتقليل المخاطر المالية.
تتبع الوحدة نمو الشركة من خلال تطوير خطة مالية استراتيجية للشركة، وجمع التمويل، وإعداد وإدارة الميزانيات لدعم الخطة، وإدارة المخاطر المالية، وفي النهاية، قياس وتقييم الأداء.
تم تصميم مؤتمر التخطيط المالي للشركات وإعداد الميزانية والرقابة كورشة تدريب لتزويد الأفراد الماليين وصناع القرار والمخططين والمحللين بفهم عميق ومهارات عملية في التخطيط المالي وإعداد الميزانية للشركات.
سيستكشف هذا المؤتمر الجذاب للتمويل المؤسسي استراتيجيات الشركات المالية الخاضعة للرقابة لزيادة الربحية، والحفاظ على السيولة، وتقليل المخاطر المالية.
عملية التخطيط المالي للشركات: أفضل الممارسات يدمج المؤتمر أيضا تركيزا على عملية التخطيط المالي للشركات، مستكشفا أفضل الممارسات في تأسيس أطر قوية للتخطيط المالي للشركات.
من استخدام أكثر أدوات التخطيط المالي المؤسسي تأثيرا، مثل النماذج المالية والتنبؤ بالتدفق النقدي، إلى تعزيز عقلية متوافقة مع المتطلبات الاستراتيجية، سيحصل الحضور على فهم حول كيفية بناء وتحسين الخطط الباردة في مجال المالية التي توجه مؤسساتهم نحو النجاح المستدام.

أهداف الدورة

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• تطوير خطط مالية فعالة للشركات تهدف إلى تعظيم العائد وتقليل المخاطر.
• قيم طرق التمويل المختلفة واتخذ قرارات استثمار رأسمالية ناجحة.
• إعداد وإدارة والتحكم في الميزانيات لدعم الخطط المالية للشركة.
• حدد ودير المخاطر المالية بفعالية.
• قم بقياس وإدارة الأداء بفعالية.
• خلق فرصا لتطويرك الشخصي وزيادة الوعي المالي.
• افهم القضايا المهمة اليوم في التمويل والميزانية المؤسسية الدولية.
• طور مهاراتهم المهنية، وقدراتهم في التحليل، والتقييم، واتخاذ القرار.
• اتخذ قرارات مالية وميزانية رأس المال محسنة، مما يزيد من أهميتها لمنظمتك.
• التواصل الفعال مع الأقسام الأخرى في مسائل المالية والميزانية.
• حدد المجالات التي يمكنهم تحسين الأداء المالي لشركتك، مما سيساعد في تطوير مسيرتك المهنية.

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة ل:

• الموظفون المالية.
• صناع القرار المالي.
• المخططون والمحللون الماليون.
• يشارك المديرون في التخطيط واتخاذ القرار.
• الأشخاص الذين يهدفون للعمل في مجالات متعلقة بالمالية.
• الأشخاص المشاركين في إدارة المخاطر.

منهاج الدورة

اليوم الأول: التخطيط المالي المؤسسي

• التخطيط الاستراتيجي.
• هدف الشركة – تحقيق أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة.
• نظرية الوكالة – العلاقة بين المساهمين والإدارة.
• المحاسبة الإبداعية وقضية إنرون.
• إعداد خطة استراتيجية.
• الإدارة المالية والتخطيط المالي – نطاق ودور ومسؤوليات الإدارة المالية.
• إعداد خطة مالية – الميزانية الرئيسية.
• التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.
• تحليل السلاسل الزمنية.
• الارتباط والانحدار.
• النمذجة المالية.

اليوم الثاني: تمويل الخطة

• مصادر التمويل – طويلة الأجل وقصيرة الأجل
• تقييم أنواع التمويل.
• تمويل الأسهم.
• تمويل الديون.
• التمويل الهجين والهندسة المالية.
• قرار الأرباح.
• تكلفة رأس المال.
• متوسط تكلفة رأس المال المرجحة (WACC).
• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).
• عملية الاستثمار الرأسمالي.
• انتقام.
• معدل العائد المحاسبي (ARR).
• القيمة الحالية الصافية (NPV).
• معدل العائد الداخلي (IRR).
• تقييم الاستثمار الرأسمالي.
• تقنين رأس المال.

اليوم الثالث: إعداد وإدارة الميزانيات لدعم الخطط المالية

• تعريف الميزانيات.
• عملية الميزانية.
• أنواع الميزانيات:
• تم إصلاحه.
• مرن.
• تدريجيا.
• لا أساس معين.
• ميزانيات قائمة على النشاط.
• الغرض/الفوائد والمشاكل/القيود في الميزانيات.
• وضع/تنفيذ ميزانيات فعالة – القضاء على المشاكل.
• التحكم في الميزانية.
• محاسبة المسؤولية وتكلفة الامتصاص.
• الميزانية/التكلفة القائمة على النشاط (ABB، ABC).
• تحليل التباين.
• سلوك التكلفة وتحليل نقطة التعادل.
• تحليل الحساسية/ماذا لو.
• تحليل الماية إذا مع تحليل دو-بونت.

اليوم الرابع: إدارة والتحكم في التدفق النقدي لدعم الخطة المالية

• نقدا مقابل ربح.
• دورة تحويل النقد.
• حساب وإدارة دورة التدفق النقدي.
• نسب التدفق النقدي.
• رأس المال العامل.
• تكلفة الحفاظ على رأس المال العامل.
• الحفاظ على المستوى الأمثل لرأس المال العامل.
• نسب الاستثمار العاملة.
• إعداد توقع التدفق النقدي الشهري.

اليوم الخامس: إدارة المخاطر المالية

• إدارة المخاطر.
• أنواع المخاطر.
• تحديد المخاطر – تحليل SWOT.
• المخاطر الكمية والنوعية الرئيسية التي تواجه الشركات.
• وضع استراتيجية لإدارة المخاطر.
• إدارة المخاطر المالية وتقنيات التحوط.
• المخاطر المالية.
• إدارة مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة.
• المشتقات.
• إلى الأمام.
• المستقبلات.
• الخيارات.
• تبادلات.
• مسرد مصطلحات إدارة المخاطر.