مقدمة

الفهم الشامل لمبادئ التحليل المالي هو كفاءة أساسية ضرورية لإدارة أعمال فعالة.
تتعمق هذه الدورة في التحليل الاقتصادي والمالي بعمق، حيث لا تقتصر المبادئ الأساسية على التحليل، بل تستفيد أيضا من قوة إكسل لتحديد المحركات الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز بشكل كبير قيمة المساهمين في مؤسستك.
من خلال استكشاف التدريب المتقدم في التحليل المالي، سيكون المشاركون مستعدين لتحقيق نجاح كبير في أدوارهم.

أهداف الدورة

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• تطوير أساسيات التخطيط المالي الاستراتيجي.
• طبق أحدث التقنيات في التحليل الاقتصادي والاقتصادي.
• استخدم الأدوات المالية، مثل القيمة الزمنية للمال.
• حدد مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة نجاح الأعمال.
• ابتكر أدوات مالية مصممة خصيصا لبيئات أعمالهم.
• تعرف على الخطوات الحاسمة في تطوير نموذج اقتصادي ومالي قوي.
• حلل التقرير السنوي للشركة لفهم الوضع المالي وتقديم توقعات للأداء المستقبلي.
• افهم نظرية الفائدة وطبق قيمة الوقت للمال.
• تطوير نموذج للقيمة الاقتصادية المضافة لتقييم المنظمة من منظور المساهمين.
• تعزيز فوائد الاستثمار الرأسمالي.
• استخدم أدوات Excel® المتقدمة مثل Solver وGoal Seek وScenarios للتأثير على قيمة المساهمين.
• التأثير على قيمة المساهمين.
• شارك بثقة في مناقشات تركز على الاستراتيجية المالية.

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة لأعضاء فريق المحاسبة المالية. موظفو محاسبة التكاليف والإدارة. مديرو المالية. مديرو التخطيط. مديرو الإعلانات التجارية. أعضاء فريق الاستثمار الرأسمالي والمشاريع.

منهاج الدورة

اليوم الأول: أسس النمذجة المالية في سياق الأعمال العالمي

• تعريفات النموذج والنموذج المالي.
• عشر خطوات لإنشاء نماذج اقتصادية ومالية شاملة.
• تقنيات رسم الخريطات التدفقية لتحسين النماذج.
• التفاعل بين الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية للكيانات التجارية العالمية.
• فهم نماذج التخطيط التنظيمي.
• دورة المنتج/القرار/المعلومات.
• فهم الأهداف وراء التحليل المالي.
• خلق الثروة من خلال إضافة قيمة.
• دراسة المقاييس الأساسية لخلق الثروة، والأداء الاقتصادي، والمالي.

اليوم الثاني: مقاييس النجاح في التحليل المالي

• الاستفادة من تحليل النسبة هو حجر الأساس في التحليل المالي.
• استخدم قوالب Excel لحساب وتفسير نسب السيولة، والرفع الريفي، والربحية.
• تفسير نتائج تحليل النسبة من منظور محاسبة الاستحقاق.
• العلاقة المتبادلة بين صيغة “دوبونت” والنشاط خارج المركبة (EVA).®
• كيف تستخدم موسيقى Z الخاصة ب “ألتمان”؟
• استخدم استطلاعات استثمارية متنوعة لقياس نتائج التحليل المالي.
• ما الذي يشكل “قيمة المساهمين”؟
• تحديد تكلفة الأسهم.
• حدد تكلفة الدين، وحقوق الملكية الأفضل، وحقوق الملكية العادية.
• احسب متوسط تكلفة رأس المال المرجحة (WACC).
• طور نموذج النشاط خارج المركبة (EVA).©
• تأثير الاستحواذات على WACC.

اليوم الثالث: القيمة الزمنية للمال في بناء النماذج المالية

• تأثير الوقت على قيمة المال.
• افهم حسابات الفائدة المختلفة.
• باستخدام WACC وROIC كمعايير قياسية.
• استخدم Excel® لتحديد القيمة الحالية، والقيمة المستقبلية، والقيمة الحالية الصافية، ومعدل العائد الداخلي، ومعدل العائد الداخلي المعدل.
• استخدام IRR كأساس لتقييم المشاريع الرأسمالية.
• مواقف تتطلب نماذج.
• النماذج وقيمة المساهمين (EVA®).
• تحديد معيار التحقق من صحة التوقعات.
• تحديد النموذج وآفاق التنبؤ.
• الاعتراف بالمخاطر في التوقعات.
• دور الافتراضات في التنبؤ المالي.

اليوم الرابع: تقييم الاستثمارات الرأسمالية وإدارة البيانات التاريخية باستخدام Excel المتقدم

• حدد أنواع المشاريع الرأسمالية المختلفة.
• ناقش عملية تقييم المشاريع الرأسمالية.
• تحديد التدفقات النقدية لرأس المال الأولي واللاحق للمشروع.
• تطوير “معدل العقبات” للمشاريع الرأسمالية.
• ناقش استخدام “القيمة النهائية” في تقييم المشاريع الرأسمالية.
• استخدم إكسل® لتقييم المشاريع الرأسمالية من خلال تطبيق نماذج NPV وIRR وDiscount Backback.
• فهم الأساليب المستخدمة لبناء نماذج التنبؤ المالي.
• التعرف على الأنماط الأساسية الكامنة في البيانات التاريخية.
• باستخدام أدوات تحليل البيانات الاستكشافية المتوفرة في إكسل®.
• عوامل حاسمة في تحديد الأفق الزمني المناسب لنموذجك.
• تحديد درجات الموثوقية في توقعات النماذج.
• اختر درجة المتانة والحساسية للنموذج.
• فهم وتطبيق تقنيات النمذجة المختارة.

اليوم الخامس: الاستفادة من استثمارات السلاسل الزمنية والمحافظ مع إكسل

• نماذج السلاسل الزمنية باستخدام المخططات التكرارية، والمتوسطات المتحركة، والتنعيم الأسي، وتحليل الانحدار.
• التنعم الأسي كأداة لتحليل البيانات.
• التحقق من صحة تحليلات السلاسل الزمنية.
• فهم وتنفيذ تحليل الحساسية.
• ماذا لو كانت السيناريوهات في النماذج المالية أو التشغيلية؟
• أدوات البحث عن الأهداف والسيناريوهات في إكسل®.
• مبادئ قياس المخاطر في الأسهم.
• رسم العائد والمخاطر مع تحليل التباين.
• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية مع نظرية المحفظة الحديثة.
• إدارة محفظة استثمارية متوازنة.
• استخدام إكسل لحساب نسخة بيتا من سوق الأوراق المالية.